冀东水泥_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,148,274,309.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 322,874,811.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 964,681,952.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,435,831,072.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,908,195,125.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,141,253,794.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,031,985,499.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,364,636,851.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,446,071,270.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,989,759,802.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,283,826.92 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,095,003.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 109,329,227.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,265,005.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 387,973,062.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,967,064,144.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,731,508.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 179,386,262.70 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 15,581.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,281,197,497.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,893,224,434.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,504,291,108.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,510,462.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,198,133,370.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,326,791,998.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,083,807,161.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 88,483,382.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,036,517,589.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,447,116,750.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,248,983,379.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -152,448,012.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,680,298,567.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,748,439,899.16 | |
| 资产减值准备(元) | 261,196,462.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,252,261,475.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,252,261,475.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 271,755,116.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 282,366,672.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,016,148.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,542,412.62 | |
| 财务费用(元) | 695,127,434.43 | |
| 投资损失(元) | -100,436,240.23 | |
| 递延所得税(元) | -227,677,853.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -273,715,864.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 46,038,010.95 | |
| 存货的减少(元) | 1,059,994,542.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -840,024,716.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,869,611.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,680,298,567.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -152,448,012.42 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冀东水泥_2023年年报资产负债表 | 冀东水泥_2023年年报利润表 |