冀东水泥_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,176,616,231.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 234,246,402.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 696,854,484.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,107,717,118.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,809,174,171.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,421,427,817.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,484,616,614.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,126,679,020.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,841,897,623.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,265,819,494.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 260,033,825.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 72,779,162.44 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 16,393,706.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 349,206,694.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,453,680,390.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,981,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,461,662,190.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,112,455,495.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,799,420,695.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,510,462.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,493,262,957.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,951,025,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 885,419,534.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 72,941,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 803,758,159.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,640,202,694.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -146,939,736.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,006,424,262.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,839,170,843.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东水泥_2023年三季报资产负债表 | 冀东水泥_2023年三季报利润表 |