冀东水泥_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,399,909,437.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,270,851.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 577,246,493.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,104,426,781.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,646,532,911.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,605,496,483.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 986,363,739.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 877,363,982.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,115,757,116.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 988,669,664.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 114,097,325.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 52,992,639.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,393,706.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 174,483,672.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,830,824.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,058,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 919,888,824.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -745,405,151.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 123,331,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,764,765,497.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,510,462.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,458,607,759.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,969,825,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 698,021,470.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 20,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 658,651,617.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,326,498,087.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 132,109,672.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 375,374,184.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,208,120,765.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -455,225,461.82 | |
| 资产减值准备(元) | 10,433,355.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,605,144,161.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,605,144,161.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,298,293.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 140,852,619.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -17,884,080.22 | |
| 固定资产报废损失(元) | 894,229.64 | |
| 财务费用(元) | 345,372,017.47 | |
| 投资损失(元) | -95,102,129.24 | |
| 递延所得税(元) | -166,752,459.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,621,252.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,131,206.76 | |
| 存货的减少(元) | 242,624,003.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,228,413,408.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 462,303,135.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,208,120,765.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 375,374,184.84 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东水泥_2023年中报资产负债表 | 冀东水泥_2023年中报利润表 |