冀东水泥_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,629,866,675.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,762,288.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 244,980,379.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,960,609,344.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,417,134,321.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 927,605,698.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 412,204,223.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,076,943.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,145,021,187.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -184,411,842.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,075,882.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,558,199.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,934,082.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 462,804,523.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,058,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 464,862,523.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -440,928,440.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,110,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,250,378,447.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,510,462.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,826,998,909.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,898,160,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,625,803.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 611,697,809.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,616,483,612.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,210,515,296.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 585,175,013.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,417,921,593.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东水泥_2023年一季报资产负债表 | 冀东水泥_2023年一季报利润表 |