冀东水泥_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,765,207,042.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 377,927,314.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 951,810,807.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,094,945,164.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,063,533,878.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,247,482,134.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,143,489,371.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,371,226,290.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,825,731,675.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,269,213,488.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,384,558.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,476,203.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 223,718,073.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,683,721.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 674,262,557.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,481,765,359.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 499,999,999.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 137,715,508.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,625.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,119,714,493.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,445,451,936.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 45,877,703.64 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 45,877,703.64 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,581,233,141.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,513,434,038.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,140,544,883.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,639,405,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,810,608,121.25 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 169,624,820.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,666,076,828.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,116,089,949.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -975,545,066.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,151,783,513.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,984,530,093.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,406,877,334.77 | |
| 资产减值准备(元) | 50,404,178.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,122,303,998.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,122,303,998.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 248,480,450.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 251,482,621.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,310,271.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,596,134.32 | |
| 财务费用(元) | 744,177,427.78 | |
| 投资损失(元) | -151,937,543.03 | |
| 递延所得税(元) | -111,107,569.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -156,676,988.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 45,569,419.24 | |
| 存货的减少(元) | -1,158,211,236.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,463,180,664.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -694,534,525.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,832,746,580.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,984,530,093.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,151,783,513.58 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 冀东水泥_2022年年报资产负债表 | 冀东水泥_2022年年报利润表 |