冀东水泥_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,586,362,874.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,089,049.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,733,647.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,215,185,570.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,549,403,558.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,631,948,340.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,470,637,307.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 749,646,908.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,401,636,115.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 813,549,454.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 17,384,558.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 397,186,528.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 169,755,291.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 594,326,379.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,048,715,941.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 499,999,999.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 124,673,398.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,625.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,673,622,965.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,296,585.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,058,074.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,058,074.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,116,344,846.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,511,565,350.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,651,968,271.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,426,735,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,443,241,159.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 149,185,720.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,017,656.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,896,993,816.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,245,025,544.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,510,772,675.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,984,530,093.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,473,757,418.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,230,456,903.86 | |
| 资产减值准备(元) | 15,593,623.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,528,884,274.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,528,884,274.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,504,576.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,615,892.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -24,325,406.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | -456,562.11 | |
| 财务费用(元) | 368,237,691.80 | |
| 投资损失(元) | -112,971,787.06 | |
| 递延所得税(元) | 5,959,363.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -55,559,543.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 61,518,906.66 | |
| 存货的减少(元) | -1,512,581,625.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,295,540,379.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 377,116,344.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,473,757,418.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,984,530,093.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,510,772,675.68 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东水泥_2022年中报资产负债表 | 冀东水泥_2022年中报利润表 |