冀东水泥_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,501,245,961.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,814,891.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 293,274,483.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,858,335,336.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,530,826,800.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 959,343,365.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 676,232,064.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 391,030,333.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,557,432,563.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,071,822.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,216,642.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,288,464.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 565,087,409.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 499,999,999.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 124,673,398.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,625.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,189,994,433.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,111,705,968.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 24,058,074.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,058,074.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,062,534,881.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 511,565,350.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,598,158,306.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,561,235,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 158,301,118.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 11,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 521,999,011.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,241,535,129.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -643,376,822.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,454,180,018.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,984,530,093.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,530,350,075.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 冀东水泥_2022年一季报资产负债表 | 冀东水泥_2022年一季报利润表 |