金山科技工业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-04-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | -341,860,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | -46,657,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 274,384,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 5,996,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | 374,069,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -425,000.00 | |
| 利息支出(元) | 15,773,000.00 | |
| 利息收入(元) | -15,758,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | 127,679,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -214,689,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 54,075,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 271,158,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 503,745,000.00 | |
| 已付税项(元) | -27,271,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 476,474,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -216,713,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 3,027,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -10,801,000.00 | |
| 出售子公司、联营企业及合营企业收到的现金(元) | 297,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 113,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 74,575,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,984,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,486,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 994,925,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -945,926,000.00 | |
| 发行股份(元) | 11,185,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -47,860,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -237,571,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -68,192,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -293,439,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 10,549,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 1,277,888,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -40,977,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,247,460,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 金山科技工业_2023年年报资产负债表 | 金山科技工业_2023年年报利润表 |