CHEVALIER INT'L_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-04-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 331.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 123,836,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,797,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 112,965,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 690,000.00 | |
| 应占联营及合营公司亏损收益(元) | -43,151,000.00 | |
| 利息支出(元) | 1,827,000.00 | |
| 利息收入(元) | -18,382,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -41,544,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | 512,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 7,914,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -446,471,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | -299,007,000.00 | |
| 已付利息经营(元) | -58,688,000.00 | |
| 已付税项(元) | -33,361,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -391,056,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -53,303,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 2,280,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -144,000.00 | |
| 出售证券投资所收到的现金(元) | 4,291,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 86,159,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,949,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 35,334,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 1,019,238,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -1,067,046,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -126,635,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 132,960,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -41,483,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -397,205,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 2,498,851,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -74,283,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 2,027,363,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-14 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | CHEVALIER INT'L_2022年中报资产负债表 | CHEVALIER INT'L_2022年中报利润表 |