大中华控股 (00021.HK)

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大中华控股_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
截止日期 2023-12-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
上市前/上市后 上市后       
原始币种 港元       
经营活动产生的现金流量       
 除税前利润(元) -3,935,000.00       
 资产减值准备(元) 4,905,000.00       
 折旧与摊销(元) 1,822,000.00       
 利息支出(元) 706,000.00       
 利息收入(元) -282,000.00       
 应收帐款减少增加(元) 663,000.00       
 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) -15,682,000.00       
 应付帐款增加减少(元) 1,561,000.00       
 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) 60,034,000.00       
 经营资金变动其他项目(元) -48,710,000.00       
 经营活动产生的现金(元) 1,082,000.00       
 已付税项(元) -980,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 102,000.00       
投资活动产生的现金流量       
 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) -7,596,000.00       
 已收利息及股息投资(元) 282,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -12,811,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -20,125,000.00       
融资活动产生的现金流量       
 新增借款(元) 16,401,000.00       
 偿还借款(元) -2,429,000.00       
 发行债券(元) 22,300,000.00       
 已付利息融资(元) -32,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) -1,743,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 34,497,000.00       
现金及现金等价物净增加额(元) 14,474,000.00       
现金及现金等价物的期初余额(元) 589,000.00       
现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) -12,000.00       
现金及现金等价物的期末余额(元) 15,051,000.00       
公告日期 2024-04-29       
会计准则 香港会计准则       
审计意见 -       
审核师 -       
相关报表 大中华控股_2023年年报资产负债表 大中华控股_2023年年报利润表

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