大中华控股_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 原始币种 | 港元 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 28,170,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,301,000.00 | |
| 利息支出(元) | 27,000.00 | |
| 利息收入(元) | -92,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -179,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -9,603,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | 576,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | 21,775,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | -36,542,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,433,000.00 | |
| 已付税项(元) | -469,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,964,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -906,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 92,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,494,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,308,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 8,194,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -17,688,000.00 | |
| 发行债券(元) | 22,300,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -27,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,288,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 11,491,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | 1,147,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 589,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | -20,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 1,716,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-28 | |
| 会计准则 | 香港会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 大中华控股_2023年中报资产负债表 | 大中华控股_2023年中报利润表 |