申万宏源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 12,074,415,739.76 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 2,335,762,224.77 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,863,160,807.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,921,157,812.44 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 38,374,339,260.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,568,835,844.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,085,940,205.72 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,418,786,570.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 3,866,782,223.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,096,272,584.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,856,323,300.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,324,104,884.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,543,014,827.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,244,730,960.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,894,044,745.68 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,726,682.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,898,771,427.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,895,288,104.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,685,796.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,214,973,901.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,316,202,473.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,776,650,943.37 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 406,177,757.71 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 43,628,570,196.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,811,398,897.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 48,543,339,789.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,684,848,291.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 82,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 202,306,115.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,430,494,196.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,619,095,298.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,605,300.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,718,172,111.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,257,879,699.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 141,539,707,587.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,270,038,623.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 117,853,849.21 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 115,611,023.38 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 101,967,503.41 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 81,990,147.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,977,355.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,480,208.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,251,314,719.06 | |
| 投资损失(元) | -1,141,745,853.82 | |
| 汇兑损失(元) | 27,605,300.50 | |
| 递延所得税(元) | 775,828,013.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 749,287,693.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,540,319.34 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 29,111,872,478.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -766,735,857.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,260,965,480.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,128,904,702.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 133,740,393,632.38 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,410,802,885.28 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 13,517,486,067.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,718,172,111.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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