国际实业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,873,712,004.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,530.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 405,206,470.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,278,925,005.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,787,133,832.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,343,810.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,916,855.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 397,550,672.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,320,945,170.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,020,165.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 507,597.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,033,866.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,641,464.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,927,399.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,927,399.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,285,934.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,412,608.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,149,174.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 509,561,782.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 175,413,284.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,483,203.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 90,389,741.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 286,286,228.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,275,554.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -173,711.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 158,795,742.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,690,915.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,486,658.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,703,578.25 | |
| 资产减值准备(元) | 10,399,910.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,197,395.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,197,395.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,400,759.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,834,703.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,329.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,920.86 | |
| 财务费用(元) | 25,611,186.16 | |
| 投资损失(元) | -4,320,280.99 | |
| 递延所得税(元) | -7,131,320.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,609,483.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,521,837.02 | |
| 存货的减少(元) | 41,969,451.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -494,826,668.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 265,465,038.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 271,486,658.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,690,915.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 158,795,742.80 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国际实业_2023年年报资产负债表 | 国际实业_2023年年报利润表 |