国际实业_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,673,813.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,175,578.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,888,041.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,737,432.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 470,021,208.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,456,137.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,845,474.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,900,739.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 555,223,558.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,486,126.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 475,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,738,737.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,762,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 180,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 676,000,737.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,742,003.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,742,003.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 466,258,734.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 166,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 213,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 570,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,534,618.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 594,024,618.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -380,774,618.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,099,102.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,902,908.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,827,006.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,924,097.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 308,809,055.65 | |
| 资产减值准备(元) | 3,116,983.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,881,698.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,881,698.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,062,666.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,101,086.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,044.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | -458,285.71 | |
| 财务费用(元) | 17,321,226.03 | |
| 投资损失(元) | -428,555,585.63 | |
| 递延所得税(元) | -66,430,288.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 24,419,626.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,849,914.36 | |
| 存货的减少(元) | -53,917,105.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -78,664,653.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 175,116,461.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,924,097.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,827,006.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,902,908.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国际实业_2022年中报资产负债表 | 国际实业_2022年中报利润表 |