国际实业_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,394,471,748.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,568.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 459,497,034.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,854,010,352.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,377,939,262.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,174,341.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,308,444.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,691,029.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,901,113,077.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,102,725.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 86,605.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 596,562.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 126,791,778.32 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 64,073,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 191,548,046.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,479,608.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,082,553.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,855,573.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,417,735.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,869,688.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 552,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 552,812,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,580,045.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,913,529.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,378,371.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 409,871,946.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,940,553.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 27,405.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,995,545.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 271,486,658.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,482,203.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国际实业_2024年三季报资产负债表 | 国际实业_2024年三季报利润表 |