国际实业 (000159.SZ)

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国际实业_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 4,873,712,004.92       
 收到的税费返还(元) 6,530.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 405,206,470.16       
 经营活动现金流入小计(元) 5,278,925,005.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,787,133,832.51       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 73,343,810.59       
 支付的各项税费(元) 62,916,855.40       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 397,550,672.14       
 经营活动现金流出小计(元) 5,320,945,170.64       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,020,165.13       
二、投资活动产生的现金流量       
 取得投资收益收到的现金(元) 507,597.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,100,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 17,033,866.56       
 投资活动现金流入小计(元) 18,641,464.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 33,927,399.01       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 7,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 40,927,399.01       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -22,285,934.75       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 375,412,608.78       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 134,149,174.13       
 筹资活动现金流入小计(元) 509,561,782.91       
 偿还债务支付的现金(元) 175,413,284.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,483,203.24       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 90,389,741.51       
 筹资活动现金流出小计(元) 286,286,228.75       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 223,275,554.16       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -173,711.48       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 158,795,742.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 112,690,915.32       
 期末现金及现金等价物余额(元) 271,486,658.12       
补充资料:       
 净利润(元) 80,703,578.25       
 资产减值准备(元) 10,399,910.38       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 29,197,395.79       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 29,197,395.79       
 无形资产摊销(元) 2,400,759.54       
 长期待摊费用摊销(元) 1,834,703.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 66,329.58       
 固定资产报废损失(元) 19,920.86       
 财务费用(元) 25,611,186.16       
 投资损失(元) -4,320,280.99       
 递延所得税(元) -7,131,320.62       
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,609,483.60       
 递延所得税负债增加(元) -1,521,837.02       
 存货的减少(元) 41,969,451.37       
 经营性应收项目的减少(元) -494,826,668.81       
 经营性应付项目的增加(元) 265,465,038.95       
 现金的期末余额(元) 271,486,658.12       
 减:现金的期初余额(元) 112,690,915.32       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 158,795,742.80       
公告日期 2024-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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