国际实业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,572,616,036.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,805.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 355,036,996.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,927,685,837.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,541,675,634.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,843,790.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,027,962.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 373,097,124.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,007,644,511.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,958,673.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,320,280.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,163,594.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,583,875.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,726,313.29 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,060,611.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,786,925.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,796,950.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 208,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 85,141,328.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 293,641,328.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 113,449,765.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,757,150.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,965,840.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 174,172,755.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,468,572.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,695.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,324,545.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 112,690,915.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,015,460.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,770,879.07 | |
| 资产减值准备(元) | 12,471,575.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,504,726.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,504,726.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,144,355.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,366,665.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -15,358.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 595.00 | |
| 财务费用(元) | 7,621,927.11 | |
| 投资损失(元) | -4,320,280.99 | |
| 递延所得税(元) | -4,676,369.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,668,049.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,319.81 | |
| 存货的减少(元) | 7,937,772.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -272,349,374.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 125,059,455.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 158,015,460.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 112,690,915.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 45,324,545.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际实业_2023年中报资产负债表 | 国际实业_2023年中报利润表 |