国际实业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,844,745,736.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,170,134.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 398,283,644.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,250,199,515.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,958,674,416.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,040,677.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,112,761.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,523,418.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,576,351,273.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -326,151,758.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,658,231.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,949,552.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,092,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 196,660,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,277,220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,017,637,004.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,439,964.02 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,220,179.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 228,660,143.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 788,976,861.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,670,560.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 332,120,560.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 685,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,435,027.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,003,301.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 734,738,328.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -402,617,768.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 656,574.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 60,863,909.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,827,006.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,690,915.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 314,426,376.93 | |
| 资产减值准备(元) | 46,794,634.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,091,401.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,091,401.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,139,879.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,013,472.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,642.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 359,713.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | 103,775.00 | |
| 财务费用(元) | 24,159,315.30 | |
| 投资损失(元) | -401,302,701.68 | |
| 递延所得税(元) | -65,721,101.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 25,162,091.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -90,883,193.60 | |
| 存货的减少(元) | -63,299,087.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -251,058,511.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,201,490.67 | |
| 其他(元) | 656,574.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,690,915.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,827,006.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 60,863,909.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国际实业_2022年年报资产负债表 | 国际实业_2022年年报利润表 |