国际实业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 606,410,495.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,175,578.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,024,595.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 637,610,669.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 818,874,396.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,852,014.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,336,287.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,888,147.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,005,950,845.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 780,658,231.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,738,737.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,992,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 196,660,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,010,048,968.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,442,797.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 205,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 213,442,797.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 796,606,171.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 216,730,560.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,740,204.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 274,470,764.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 635,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,038,850.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 661,338,850.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -386,868,085.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,738,766.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,136,676.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,827,006.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 94,963,682.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国际实业_2022年三季报资产负债表 | 国际实业_2022年三季报利润表 |