川能动力_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,571,436,963.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,507,215.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,533,909.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,796,478,089.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 766,032,232.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,830,477.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,742,470.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,133,769.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,557,738,950.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,238,739,138.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,550,316.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 114,201.79 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,151,751.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,811,816,269.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,218,748,732.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,921,144.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,371,669,876.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,559,853,607.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,251,086,250.02 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,207,693,540.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,458,779,790.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,728,842,082.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,417,592.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 152,156,755.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,886,723.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,111,146,399.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,347,633,391.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,026,518,923.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,532,172,167.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,558,691,090.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川能动力_2024年三季报资产负债表 | 川能动力_2024年三季报利润表 |