川能动力_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,475,204,940.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,482,601.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,006,502.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,623,694,044.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 475,250,644.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,031,558.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 278,731,480.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 84,765,173.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,023,778,856.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 599,915,188.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,750,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,316,143.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,498.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 174,685,741.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,934,007,383.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 934,578,609.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,152,940,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,620,434.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,089,139,043.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,155,131,660.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,627,543,159.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,637,343,159.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 787,143,873.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,942,062.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 123,402,452.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,621,492.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,076,707,428.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,635,731.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,419,258.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,105,904,189.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,111,323,448.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 796,608,599.98 | |
| 资产减值准备(元) | 8,625,255.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,572,416.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 197,572,416.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,138,124.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,442,003.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,223.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,847,584.47 | |
| 财务费用(元) | 144,776,343.31 | |
| 投资损失(元) | -7,373,759.78 | |
| 递延所得税(元) | -7,963,697.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,963,697.44 | |
| 存货的减少(元) | -14,022,430.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -323,879,535.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -267,525,295.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,111,323,448.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,105,904,189.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,419,258.76 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 川能动力_2023年中报资产负债表 | 川能动力_2023年中报利润表 |