川能动力_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,268,538,004.30 | |
收到的税费返还(元) | 257,190,439.96 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,438,079.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,654,166,524.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 880,261,307.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 371,316,626.76 | |
支付的各项税费(元) | 367,940,333.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,090,797.35 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,779,609,064.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,874,557,459.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,974,065,560.13 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,255,776.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,209.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,575,742.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,996,036,288.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,351,759,674.02 | |
投资支付的现金(元) | 2,250,740,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 68,378,482.41 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 194,556,544.57 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,865,434,701.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,869,398,412.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 210,850,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 210,850,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,759,462,639.58 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,970,312,639.58 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,548,678,035.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 356,147,960.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,700,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 816,309,564.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,721,135,560.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -750,822,920.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 84,811.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 254,420,938.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,851,483,251.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,105,904,189.56 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,284,271,865.92 | |
资产减值准备(元) | 33,148,615.26 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,270,146.58 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 392,270,146.58 | |
无形资产摊销(元) | 133,624,936.18 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,182,116.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,313,140.30 | |
固定资产报废损失(元) | -69,941.25 | |
公允价值变动损失(元) | -2,376,199.60 | |
财务费用(元) | 345,054,946.73 | |
投资损失(元) | -6,083,950.39 | |
递延所得税(元) | 18,882,680.47 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 18,780,927.06 | |
递延所得税负债增加(元) | 101,753.41 | |
存货的减少(元) | 2,356,615.25 | |
经营性应收项目的减少(元) | 356,870,341.07 | |
经营性应付项目的增加(元) | 286,903,574.88 | |
其他(元) | 1,830,325.02 | |
现金的期末余额(元) | 3,105,904,189.56 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,851,483,251.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 254,420,938.02 | |
公告日期 | 2023-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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