川能动力_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 681,483,006.41 | |
收到的税费返还(元) | 30,685.55 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,814,171.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 715,327,863.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 133,846,333.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,737,391.58 | |
支付的各项税费(元) | 49,348,021.52 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,099,019.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 363,030,766.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 422,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,118,878.99 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,205.18 | |
投资活动现金流入小计(元) | 424,189,084.17 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,175,962.03 | |
投资支付的现金(元) | 399,800,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 302,760,811.47 | |
投资活动现金流出小计(元) | 975,736,773.50 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -551,547,689.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 25,200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,200,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,313,666,410.21 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,338,866,410.21 | |
偿还债务支付的现金(元) | 913,935,751.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 90,684,791.55 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 182,842,146.80 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,187,462,689.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 151,403,720.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,683.68 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,849,554.75 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,715,396,662.16 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,667,547,107.41 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-21 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 川能动力_2022年一季报资产负债表 | 川能动力_2022年一季报利润表 |