丰原药业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,001,253,201.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,611,274.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,681,387.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,078,545,862.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,362,993,525.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,517,893.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 187,243,756.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 277,354,079.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,033,109,255.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,436,607.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 55,034.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,034.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,885,096.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,885,096.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -72,830,062.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 525,378,869.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 525,378,869.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 543,712,514.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,193,527.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,715,328.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 609,621,370.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,242,501.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,723.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -111,448,232.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 344,672,700.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,224,467.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,284,884.65 | |
| 资产减值准备(元) | 4,922,788.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,060,553.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,060,553.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,986,672.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,526,403.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,388,110.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,193.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,596,034.86 | |
| 财务费用(元) | 17,656,678.18 | |
| 投资损失(元) | -14,430.32 | |
| 递延所得税(元) | -5,110,059.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,877,335.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -232,723.67 | |
| 存货的减少(元) | 113,512,629.74 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,771,006.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -142,889,432.23 | |
| 其他(元) | 2,500,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,224,467.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 344,672,700.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -111,448,232.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰原药业_2023年中报资产负债表 | 丰原药业_2023年中报利润表 |