丰原药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,130,620,185.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,432,541.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,752,431.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,296,805,158.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,300,832,046.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 253,513,201.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 173,806,785.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 432,554,506.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,160,706,540.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,743,079.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,697,766.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,440,845.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,637,121.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,637,121.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,196,275.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 82,476,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 576,020,792.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 658,496,892.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 546,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,723,851.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,439,936.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 622,633,787.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,863,104.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,114.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 106,656,332.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 234,577,218.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 341,233,551.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 丰原药业_2022年三季报资产负债表 | 丰原药业_2022年三季报利润表 |