中成股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,126,120,450.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,699,514.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 271,008,029.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,398,827,995.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 960,402,066.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,309,395.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,695,512.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,404,794.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,341,811,769.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,016,226.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,378.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,378.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 227,669.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,669.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,290.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 444,385,059.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 444,385,059.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 654,923,263.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,112,795.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,753,316.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 696,789,376.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -252,404,316.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,808,862.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,413,243.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,236,377,264.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,019,964,020.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中成股份_2024年三季报资产负债表 | 中成股份_2024年三季报利润表 |