中成股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 474,559,130.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,956,251.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,834,270.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 530,349,651.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,018,269.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 82,374,676.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,554,947.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,068,937.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 647,016,831.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -116,667,179.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,820.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,820.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,179.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 134,782,932.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 134,782,932.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 91,094,910.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,825,357.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,256,610.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 101,176,878.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,606,053.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,894,749.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,014,054.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,263,371,212.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,162,357,157.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中成股份_2024年一季报资产负债表 | 中成股份_2024年一季报利润表 |