中成股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,564,628,920.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,872,696.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 381,545,268.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,953,046,884.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,148,621,454.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 249,378,927.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,556,747.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 198,768,353.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,632,325,483.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 320,721,401.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -957,792.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 917,337.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -40,454.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,134,648.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,134,648.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,175,103.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 855,434,806.57 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,614.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 855,436,420.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 976,827,540.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,972,783.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,942,886.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,015,743,211.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -160,306,790.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,828,493.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 164,068,000.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,203,929.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,130,271,929.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中成股份_2023年三季报资产负债表 | 中成股份_2023年三季报利润表 |