中成股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,654,750,251.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,349,745.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,505,272.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,948,605,269.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,356,380,511.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,550,570.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,291,035.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,407,709.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,633,629,826.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 314,975,442.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,016,317.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 886,485.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -129,831.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,436,044.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,436,044.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,565,876.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 593,976,838.24 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,614.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 593,978,452.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,482,514.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,681,763.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,673,288.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 771,837,566.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -177,859,113.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,057,830.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,608,283.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 966,203,929.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,109,812,212.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -33,983,266.87 | |
| 资产减值准备(元) | -6,321,909.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,724,717.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,724,717.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,540,810.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 866,091.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | -721,549.82 | |
| 财务费用(元) | 32,429,428.91 | |
| 投资损失(元) | -3,855,928.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,794,515.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,796,221.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,001,706.19 | |
| 存货的减少(元) | -19,189,081.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 565,699,348.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,499,629.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,109,812,212.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 966,203,929.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,608,283.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中成股份_2023年中报资产负债表 | 中成股份_2023年中报利润表 |