中成股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,492,202,792.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 850,418.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,449,967.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,537,503,178.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,225,929,157.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 92,235,923.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,712,625.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,894,222.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,434,771,928.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,731,249.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -1,147,622.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -1,147,622.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,384,261.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,384,261.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,531,883.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,818,032.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,818,032.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,568,714.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,789,354.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,092,407.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 142,450,475.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -62,632,443.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,116,738.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,450,184.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 975,845,575.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,295,760.37 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中成股份_2023年一季报资产负债表 | 中成股份_2023年一季报利润表 |