*ST宜康_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 706,381,856.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 744,778.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 172,898,837.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 880,025,472.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,448,897.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,222,904.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,813,678.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 197,858,165.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,343,645.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,557,833.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,521.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,198,379.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,515,733.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,390,213.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 123,154.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 79,251.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,592,619.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,076,885.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,019.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,019.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,593,176.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,208,582.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,607,054.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,408,813.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,408,794.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,196,146.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,503,011.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,699,158.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宜康_2022年三季报资产负债表 | *ST宜康_2022年三季报利润表 |