*ST宜康_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 473,366,301.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 580,939.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,685,592.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 590,632,833.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,336,545.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,764,775.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,407,432.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,997,555.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 548,506,309.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,126,524.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,521.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,198,379.77 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,957,900.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,639,107.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,188.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,712,295.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 245,605.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,031,639.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,821,535.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,913,996.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,767,170.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,767,170.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,604,959.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,503,011.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,107,970.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -199,616,462.96 | |
| 资产减值准备(元) | 30,795,992.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,493,155.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,493,155.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,549,134.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,645,959.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,337.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 179,432.25 | |
| 财务费用(元) | 144,510,972.59 | |
| 投资损失(元) | -5,399,232.10 | |
| 递延所得税(元) | -6,945.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,945.16 | |
| 存货的减少(元) | 1,449,274.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,351,523.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,022,082.97 | |
| 其他(元) | -8,810,534.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,107,970.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,503,011.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,604,959.02 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宜康_2022年中报资产负债表 | *ST宜康_2022年中报利润表 |