*ST宜康_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 239,257,965.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,445.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,182,379.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 296,509,791.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,664,438.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 119,909,034.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,814,866.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,439,945.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,828,284.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 720.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,750,720.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,224,025.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,572.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,296,598.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,454,121.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,000,395.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,558,044.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,547,985.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,106,425.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,406,425.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,270,797.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,503,011.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,232,214.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | *ST宜康_2022年一季报资产负债表 | *ST宜康_2022年一季报利润表 |