TCL科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,374,242,201.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 574,758,778.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -287,595,760.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 104,035,829.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,189,699,038.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,505,370,060.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 131,460,510,146.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,059,421,971.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -282,990,363.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -89,725,774.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,177,134,623.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,746,232,645.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,849,722,508.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 109,459,795,610.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,000,714,536.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 52,857,913,578.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,162,788,974.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 317,694,322.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 35,197,323.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 480,351,646.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,853,945,843.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,673,744,678.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,378,097,855.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 395,597,639.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 959,825,953.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,407,266,125.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,553,320,282.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,135,256.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 96,135,256.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,968,446,494.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 434,971,952.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,499,553,702.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,959,964,907.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,531,212,376.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,003,910,923.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,162,527,863.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,653,705,146.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,845,848,556.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -26,384,744.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,266,858,066.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,996,815,160.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,263,673,226.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | TCL科技_2024年三季报资产负债表 | TCL科技_2024年三季报利润表 |