TCL科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,229,089,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 95,348,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -186,534,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 63,657,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,678,607,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,396,202,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,276,369,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,121,474,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -143,975,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 51,978,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,676,204,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,603,937,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,334,029,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,643,647,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,632,722,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,100,021,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,844,013,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,506,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 352,014,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,612,554,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,401,270,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,087,664,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,284,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 563,835,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,057,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,444,499,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,491,832,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,915,952,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,904,575,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,383,419,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,763,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,930,490,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,218,484,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,697,468,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 41,042,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,073,267,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,996,815,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,923,548,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -468,149,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,066,917,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,514,781,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,514,781,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,041,749,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,303,364,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,940,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 29,197,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -132,946,000.00 | |
| 财务费用(元) | 2,360,259,000.00 | |
| 投资损失(元) | -421,758,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -296,275,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -126,228,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,047,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -3,698,344,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 477,841,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,605,556,000.00 | |
| 其他(元) | 263,501,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,923,548,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,996,815,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,073,267,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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