TCL科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,317,092,852.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 204,352,893.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 197,084,045.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,922,547.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,232,745,372.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,995,096,129.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,979,293,838.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,276,065,192.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 95,339,843.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -102,445,135.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,385,466,209.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,142,639,741.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,585,722,056.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,382,787,906.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,596,505,932.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,290,600,367.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 575,956,542.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 253,835,051.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,533,065.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,143,925,025.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,604,971,676.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,201,612,912.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,805,873.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 286,841,021.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,109,231,482.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,965,306,457.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,205,366,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 994,839,843.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,202,206,443.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,362,132,985.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,462,312,501.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,294,747.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 652,112,281.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,476,557,767.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,725,648,676.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,422,141.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,409,270,292.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,996,815,160.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,406,085,452.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | TCL科技_2024年一季报资产负债表 | TCL科技_2024年一季报利润表 |