TCL科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 139,948,369,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -332,494,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 217,333,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 79,515,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,198,667,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,899,258,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,010,648,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 104,274,934,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 210,100,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 19,240,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,223,510,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,194,531,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,773,577,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,695,892,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,314,756,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 55,718,288,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,188,135,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 140,305,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,566,356,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,589,202,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 61,202,286,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,574,296,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 71,131,067,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 370,928,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 923,051,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,999,342,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,797,056,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,182,627,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,182,627,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,391,001,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,950,311,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,023,939,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,877,371,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,317,209,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 423,710,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,037,595,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,232,175,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,791,764,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,727,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,678,809,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,675,624,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,996,815,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,780,784,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 4,987,030,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,034,479,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,034,479,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,879,947,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,148,685,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,416,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,383,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -27,338,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,803,114,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,591,877,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -384,276,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -492,335,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 108,059,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,129,025,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,629,570,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -906,091,000.00 | |
| 其他(元) | 725,204,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,996,815,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,675,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,678,809,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | TCL科技_2023年年报资产负债表 | TCL科技_2023年年报利润表 |