TCL科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,241,792,349.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -400,281,369.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -62,069,836.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 56,962,498.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,897,140,163.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,549,758,540.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 114,283,302,345.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,969,681,520.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -20,126,492.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -94,966,195.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,675,722,473.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,042,877,731.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,566,100,295.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 98,139,289,332.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,144,013,013.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,407,981,056.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,443,449,707.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,900,475.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,675,476,985.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 39,684,808,223.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,058,677,309.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,043,068,029.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 342,527,176.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 679,513,856.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,123,786,370.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,438,978,147.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,227,627,076.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,227,627,076.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 59,814,243,560.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,288,722,855.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,330,593,491.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,877,621,540.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,260,345,180.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 334,580,641.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,534,891,746.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,672,858,466.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,657,735,025.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 72,098,972.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,565,131,137.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,675,624,291.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,110,493,154.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | TCL科技_2023年三季报资产负债表 | TCL科技_2023年三季报利润表 |