TCL科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,503,988,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -40,289,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -50,474,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 41,463,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,842,869,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,588,817,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,886,374,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,233,115,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -27,311,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -54,883,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,043,453,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,226,234,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,049,598,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,470,206,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,416,168,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,691,189,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,202,097,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,062,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,640,766,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,573,114,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,465,349,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,830,252,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 342,527,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 475,943,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,114,071,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,540,957,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,047,506,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,047,506,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 41,697,801,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,895,912,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,141,219,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,255,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,471,466,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 325,152,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,312,578,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,039,764,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,101,455,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 91,958,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,931,376,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,675,624,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,744,248,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,390,583,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 2,404,458,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,763,566,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,763,566,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 808,784,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,025,787,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,012,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,216,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -452,401,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,975,711,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,313,775,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -512,220,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,008,863,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 496,643,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -324,976,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,800,043,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,073,357,000.00 | |
| 其他(元) | 1,110,262,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,744,248,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,675,624,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,931,376,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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