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TCL科技_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 28,874,162,646.00       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -414,994,865.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 134,144,024.00       
 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) 500,112,500.00       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 22,488,952.00       
 收到的税费返还(元) 1,661,519,549.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,130,400,647.00       
 经营活动现金流入小计(元) 33,907,833,453.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 23,587,210,982.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -558,602,998.00       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 105,682,459.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,733,093,133.00       
 支付的各项税费(元) 915,275,257.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,629,818,082.00       
 经营活动现金流出小计(元) 29,412,476,915.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 4,495,356,538.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 15,215,716,206.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 380,580,542.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 38,716,274.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 1,451,281,370.00       
 投资活动现金流入小计(元) 17,086,294,392.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,748,893,383.00       
 投资支付的现金(元) 13,350,111,306.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 187,762,364.00       
 投资活动现金流出小计(元) 22,286,767,053.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,200,472,661.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 15,215,716,206.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 380,580,542.00       
 取得借款收到的现金(元) 38,716,274.00       
 筹资活动现金流入的平衡项目(元) -13,803,151,110.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,451,281,370.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,086,294,392.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 8,748,893,383.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 13,350,111,306.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,287,733,637.00       
 筹资活动现金流出的平衡项目(元) -6,013,708,978.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,109,212,434.00       
 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 25,918,935,809.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,261,004,745.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -124,222,607.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 2,431,666,015.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,675,624,291.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 36,107,290,306.00       
补充资料:       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内)       
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