TCL科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,874,162,646.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -414,994,865.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 134,144,024.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 500,112,500.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 22,488,952.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,661,519,549.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,130,400,647.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 33,907,833,453.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,587,210,982.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -558,602,998.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 105,682,459.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,733,093,133.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 915,275,257.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,629,818,082.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,412,476,915.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,495,356,538.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,215,716,206.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 380,580,542.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,716,274.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,451,281,370.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,086,294,392.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,748,893,383.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,350,111,306.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 187,762,364.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,286,767,053.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,200,472,661.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,215,716,206.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 380,580,542.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,716,274.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | -13,803,151,110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,451,281,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,086,294,392.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,748,893,383.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 13,350,111,306.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,287,733,637.00 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | -6,013,708,978.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,109,212,434.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 25,918,935,809.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,261,004,745.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -124,222,607.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,431,666,015.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,675,624,291.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,107,290,306.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | TCL科技_2023年一季报资产负债表 | TCL科技_2023年一季报利润表 |