TCL科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 137,297,835,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -62,633,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -659,386,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 79,360,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,020,947,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,955,973,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 155,632,096,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,465,399,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -558,603,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -36,327,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,696,682,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,916,226,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,722,343,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 137,205,720,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,426,376,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,642,124,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,100,618,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,502,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,432,795,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 170,387,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,431,426,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,762,787,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,242,405,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,133,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,212,074,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 98,267,399,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,835,973,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 17,981,473,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,509,514,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 87,581,519,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,820,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 272,281,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 113,655,273,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,503,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,640,363,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,691,435,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,110,504,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 82,254,617,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 31,400,656,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 602,860,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,593,919,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,081,705,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,675,624,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,788,059,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,524,176,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,290,088,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,290,088,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,473,104,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,613,307,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 79,825,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,260,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 139,244,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,025,748,000.00 | |
| 投资损失(元) | -4,731,394,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,440,099,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 399,459,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,839,558,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,643,791,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,576,161,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,139,434,000.00 | |
| 其他(元) | -469,910,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,675,624,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,081,705,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,593,919,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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