TCL科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,750,626,818.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 89,255,314.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -615,194,941.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 60,807,743.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,008,513,808.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,499,913,125.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,793,921,867.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,453,908,540.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 40,873,048.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 55,082,779.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,563,502,480.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,472,457,316.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,546,209,044.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,132,033,207.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,317,483,105.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,015,752,094.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,138,786.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 107,866,294.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,523,240,279.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,453,416,391.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,706,020,240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 50,133,077.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 657,451,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,867,021,588.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,343,781,309.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,440,501,173.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,440,501,173.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,945,824,297.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,432,325,470.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,724,997.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,638,841,951.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,667,403,525.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,724,068,626.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,363,635,574.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,068,689,896.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 616,824,475.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,996,378,278.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,081,704,864.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,085,326,586.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | TCL科技_2022年三季报资产负债表 | TCL科技_2022年三季报利润表 |