TCL科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,932,012,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -400,311,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -708,318,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,579,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,032,417,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,538,379,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,432,758,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,309,690,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 40,873,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 73,909,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,631,511,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,689,737,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,670,402,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,416,122,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,016,636,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 22,017,628,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 254,501,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,504,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 73,748,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,356,381,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,251,636,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,384,892,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 333,406,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,969,934,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,613,553,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,365,010,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,365,010,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 37,672,460,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,543,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,355,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,802,831,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 289,774,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,454,836,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 37,613,307,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,930,163,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 261,370,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,594,616,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,081,705,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,676,321,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,926,716,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,037,444,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,659,290,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,659,290,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 753,154,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 857,830,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,631,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,904,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114,495,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,965,946,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,780,515,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -98,392,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -663,627,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 565,235,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -119,965,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,029,270,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,332,939,000.00 | |
| 其他(元) | -886,228,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 31,676,321,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,081,705,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,594,616,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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