TCL科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,479,892,087.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 579,446,754.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -505,812,976.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) | 490,296,314.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,683,684.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,801,281,700.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,752,565,605.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,628,353,168.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,746,314,393.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -291,363,670.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 202,991,230.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,158,375,360.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 806,447,479.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,141,634,495.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,764,399,287.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,653,344,653.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 239,383,580.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,422,583.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,123,919.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,946,274,735.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,941,138,741.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,495,911,476.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,914,607.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,537,964,824.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,591,690,089.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,571,180,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,571,180,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 18,821,994,041.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,393,174,041.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,689,241,447.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,111,330,624.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,790,027.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,979,130,282.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,779,702,353.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,613,471,688.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -27,326,776.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,141,591,296.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,081,704,864.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,940,113,568.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | TCL科技_2022年一季报资产负债表 | TCL科技_2022年一季报利润表 |