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TCL科技_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 32,479,892,087.00       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 579,446,754.00       
 向中央银行借款净增加额(元) -505,812,976.00       
 向其他金融机构拆入资金净增加额(元) 490,296,314.00       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 30,683,684.00       
 收到的税费返还(元) 1,801,281,700.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,752,565,605.00       
 经营活动现金流入小计(元) 36,628,353,168.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,746,314,393.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -291,363,670.00       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 202,991,230.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,158,375,360.00       
 支付的各项税费(元) 806,447,479.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,141,634,495.00       
 经营活动现金流出小计(元) 32,764,399,287.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 9,653,344,653.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 239,383,580.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,422,583.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 50,123,919.00       
 投资活动现金流入小计(元) 9,946,274,735.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 10,941,138,741.00       
 投资支付的现金(元) 11,495,911,476.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 100,914,607.00       
 投资活动现金流出小计(元) 22,537,964,824.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -12,591,690,089.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 2,571,180,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 2,571,180,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 18,821,994,041.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 21,393,174,041.00       
 偿还债务支付的现金(元) 13,689,241,447.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,111,330,624.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 19,790,027.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,979,130,282.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 16,779,702,353.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,613,471,688.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -27,326,776.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,141,591,296.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,081,704,864.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 25,940,113,568.00       
补充资料:       
公告日期 2022-04-28       
审计意见(境内)       
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