天健集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,916,060,802.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,306,536.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 318,570,682.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,276,938,021.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,982,408,850.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,173,727,683.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 893,160,520.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 710,656,613.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,759,953,667.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -483,015,646.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,604,432.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,991,347.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 93,231.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,689,010.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,001,856.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 79,001,856.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,687,153.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,399,994,799.45 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,484,994,799.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,981,384,268.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 335,823,125.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,121,507.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,364,328,901.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 120,665,897.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -296,662,594.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,646,545,468.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,349,882,874.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 190,294,462.29 | |
| 资产减值准备(元) | 34,563,444.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 125,521,366.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 125,521,366.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,270,672.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,758,899.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,915,511.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | -85,246.90 | |
| 财务费用(元) | 119,689,379.00 | |
| 投资损失(元) | -21,628,892.58 | |
| 递延所得税(元) | -211,211,608.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,501,937.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,290,329.59 | |
| 存货的减少(元) | -487,631,861.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -967,106,126.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 626,651,511.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,349,882,874.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,646,545,468.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -296,662,594.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健集团_2024年中报资产负债表 | 天健集团_2024年中报利润表 |