天健集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,250,800,117.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,871,377.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,002,854.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,358,674,350.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,282,512,760.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 634,798,567.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 494,263,841.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,735,324.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,683,310,493.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,324,636,143.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,677.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,677.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,141,911.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,141,911.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,127,234.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,147,003,219.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,172,003,219.86 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,903,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 194,552,337.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,987,552.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,123,839,890.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,163,329.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,331,600,049.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,646,545,468.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,314,945,419.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健集团_2024年一季报资产负债表 | 天健集团_2024年一季报利润表 |