天健集团_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,774,243,182.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,892,844.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 390,988,406.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,186,124,433.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,573,660,549.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,795,208,651.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,037,938,427.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 682,090,342.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,088,897,970.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,097,226,462.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,197,665.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,508,657.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,982,815.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 136,689,138.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,009,052.86 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,932,879.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 504,375,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 629,316,932.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,627,794.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 764,900,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 65,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,534,550,512.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,299,450,512.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,053,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,477,365,253.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,881,890.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 823,823,547.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,354,788,801.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,055,338,288.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,549,260,380.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,646,545,468.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,505,406,731.42 | |
| 资产减值准备(元) | 195,527,260.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,415,893.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,415,893.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,698,667.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 54,255,077.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,828,043.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,608,021.32 | |
| 财务费用(元) | 321,811,632.18 | |
| 投资损失(元) | -57,151,411.27 | |
| 递延所得税(元) | 30,420,696.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,355,038.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,934,341.03 | |
| 存货的减少(元) | 5,853,250,880.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,770,436,556.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 577,342,908.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,646,545,468.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,549,260,380.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 天健集团_2023年年报资产负债表 | 天健集团_2023年年报利润表 |