天健集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,786,270,445.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,926,584.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 278,173,490.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,085,370,520.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,434,049,132.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,857,678,910.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,699,835,363.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,331,046,019.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,322,609,426.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,762,761,094.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,553,213.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,821,750.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,402,828.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,777,791.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,322,505.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,742,603.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,081,392.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,146,501.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,368,710.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 762,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,260,648,672.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,023,248,672.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,503,237,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,215,549,186.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,881,890.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 799,821,756.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,518,608,442.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,495,359,770.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -758,967,386.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,338,317,702.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健集团_2023年三季报资产负债表 | 天健集团_2023年三季报利润表 |