天健集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,947,913,335.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,410,193.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,419,396.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,105,742,925.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,501,451,428.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,268,650,419.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,236,861,853.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 996,069,037.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,003,032,738.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,102,710,186.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,553,213.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,821,728.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,637,038.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,011,979.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,969,308.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,742,603.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,081,392.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 102,793,304.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,781,325.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 762,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,077,332,161.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,839,932,161.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,602,637,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,811,380.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 778,872,774.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,805,321,655.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -965,389,493.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,066,539,367.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,163,824,456.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 934,002,304.82 | |
| 资产减值准备(元) | 8,823,486.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,667,919.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,667,919.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,898,856.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,284,387.88 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,884,391.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | -269,605.48 | |
| 财务费用(元) | 174,187,266.34 | |
| 投资损失(元) | -40,460,387.27 | |
| 递延所得税(元) | 338,042,950.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 322,762,927.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,280,022.65 | |
| 存货的减少(元) | 4,019,123,109.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -355,824,947.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,236,481,808.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,163,824,456.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,066,539,367.89 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天健集团_2023年中报资产负债表 | 天健集团_2023年中报利润表 |