天健集团_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,104,113,091.82 | |
收到的税费返还(元) | 157,112.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,097,778.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 6,161,367,982.84 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,601,521,588.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 719,413,987.33 | |
支付的各项税费(元) | 648,846,099.70 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 224,910,020.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,194,691,695.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,134.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 15,134.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,257,867.84 | |
投资支付的现金(元) | 2,964,603.60 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 61,132,095.67 | |
投资活动现金流出小计(元) | 97,354,567.11 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,339,433.11 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,223,755,853.09 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,286,355,853.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,532,718,750.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,402,996.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,440,828.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,748,562,574.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 537,793,278.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,407,130,132.07 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 9,097,285,088.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,504,415,220.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天健集团_2023年一季报资产负债表 | 天健集团_2023年一季报利润表 |